證券代碼：603131                                                                           證券簡稱(chēng)：上海滬工                                                               公告編(biān)号：2018-042

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦(bàn)法》等規(guī)定，現将2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

1、實際(jì)募集資金金額(é)、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1022号”《關於核準上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發行股票的批複》核準，本公司向社會公開發行人民币普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發行價格爲人民币10.09元，募集資金總額人民币25,225.00萬元，扣除發行費用人民币3,727.00萬元後，實際募集資金淨額爲人民币21,498.00萬元。上述募集資金於2016年6月1日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具信會師報字[2016]第115261号《驗資報告》。

2016年9月9日，本公司将自動化焊接（切割）成套設備(bèi)建設項目的本次募集投入資金3,262.34萬元，以現金形式向該募投項目實施主體全資子公司上海氣焊機廠(chǎng)有限公司進行增資，将該募集資金轉入上海氣焊機廠(chǎng)有限公司在中國(guó)銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

2017年5月27日，本公司将營銷網絡建設項目的本次募集投入資金1,106萬元，以現金形式向該募投項目實施主體全資子公司廣州滬工機電科技有限公司（以下簡稱(chēng)“廣州滬工”）、天津滬工機電設備(bèi)有限公司（以下簡稱(chēng)“天津滬工”）、重慶滬工科技發展有限公司（以下簡稱(chēng)“重慶滬工”）進行增資
，其中廣州滬工增資300.00萬元，天津滬工增資300.00萬元，重慶滬工增資506.00萬元。将該募集資金分别轉入上述三家子公司在中國建設銀行青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

2、以前年度募集資(zī)金使用情況(kuàng)

截至2017年12月31日，公司累計使用募集資金10,910.43萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額(é)爲212.95萬元。

3、本期募集資金使用及結(jié)餘情況(kuàng)

2018年1-6月，公司實際使用募集資金678.87萬元，2018年1-6月公司收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額(é)爲56.16萬元；截至2018年6月30日
，公司累計已使用募集資金11,589.30萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額(é)爲269.11萬元。

截至2018年6月30日，公司募集資金餘額(é)爲人民币10,177.81萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額(é)269.11萬元）。

二、募集資金管理情況

爲規範本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權益，提高募集資金使用效益，根據中國證監會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規和規範性文件及本公司章程的相關規定
，本公司制訂瞭(le)《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監督等方面均做出具體明確(què)的規定。本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規定開設瞭(le)募集資金存儲專戶。募集資金到位後，本公司和廣發證券股份有限公司與中國(guó)工商銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行分别簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設募集資金存儲專戶，並(bìng)與本公司、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行
、廣發證券股份有限公司簽訂瞭(le)《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

由於(yú)本公司於(yú)同日已将在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設的賬号爲442971407423的募集資金專戶内用於(yú)自動(dòng)化焊接（切割）成套設備(bèi)建設項目建設的募集資金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開立的專戶
，緻使原賬戶餘額爲零，公司對其辦理瞭(le)注銷手續，公司與中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行
、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

2017年5月19日，重慶滬工在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲(chǔ)專戶
，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲(chǔ)專戶，三家子公司與本公司、中國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂瞭(le)《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監管協議（範本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

由於本公司於2017年5月27日已将在中國建設銀行青浦支行開設的賬号爲31050183360000000786的募集資金專戶内用於營銷網絡建設項目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶
，緻使原賬戶餘額爲零，並(bìng)於2017年6月2日對其辦理瞭(le)注銷手續，公司與中國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

截至2018年6月30日，募集資金專戶(hù)存儲(chǔ)情況如下：

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬戶	期末金額 （人民币元）
上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司	中國(guó)工商銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行	1001742229300033484	42,859,027.67
上海氣焊機廠有限公司	中國(guó)銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	31,346,038.50
上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	17,014,462.83
廣州滬工機電科技有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000002193	2,830,062.27
天津滬工機電(diàn)設備(bèi)有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000002194	2,801,403.56
重慶滬工科技發展有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000002195	4,927,127.22
合計			101,778,122.05

三、本期募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況(kuàng)

報(bào)告期内
，本公司實際使用募集資金人民币678.87萬元，截至2018年6月30日，本公司累計使用募集資金11,589.30萬元。具體情況詳見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項目無法單(dān)獨(dú)核算效益的情況

研發中心擴建項目、營銷網絡建設項目兩個募投項目完成後，不直接生産(chǎn)産(chǎn)品，爲成本費用中心，但間接提高公司的競争能力及盈利能力，該兩個項目不單(dān)獨核算經濟效益。

（三）募投項目先期投入及置換(huàn)情況(kuàng)

爲保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行瞭預先投入。截至2016年6月1日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額爲9,890.94萬元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資金情況進行瞭專項審核，並已於2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627号《關於上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司於2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。截至2018年6月30日，本公司使用募集資金實際置換9,890.94萬元預先投入的自籌資金。

（四）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（五）對(duì)閑置募集資金進行現金管理，投資相關産(chǎn)品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進行現金管理，投資相關産(chǎn)品情況。

（六）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸(dài)款情況

本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸(dài)款情況
。

（七）超募資金用於(yú)在建項目及新項目（包括收購資産(chǎn)等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用於(yú)在建項目及新項目（包括收購資産(chǎn)等）的情況。

（八）節(jié)餘募集資金使用情況(kuàng)

截至2018年6月30日，本公司募投項目尚未完全建設完成，不存在将募投項目節(jié)餘資金用於(yú)其他募投項目或非募投項目的情況。

（九）募集資(zī)金使用的其他情況(kuàng)

本公司不存在募集資(zī)金使用的其他情況(kuàng)。

四、變更募投項目的資金使用情況

本報(bào)告期内，公司不存在變(biàn)更募集資金投資項目的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2018年上半年，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確(què)、完整的披露瞭(le)募集資金的存放與使用情況。

 

 

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2018年7月31日