證券代碼
：603131               證券簡稱(chēng)：上海滬工               公告編(biān)号
：2020-021

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦(bàn)法》等規(guī)定，現将2019年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、    募集資金基本情況

自首次公開(kāi)發(fā)行股票起至2019年12月31日止，本公司共發(fā)行兩次股票募集資金。

1. 首次公開發行股票募集資金

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1022号”《關於(yú)核準上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發行股票的批複》核準，本公司向社會公開發行人民币普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發行價格爲人民币10.09元，募集資金總額人民币25,225.00萬元。2016年6月1日，将承銷商廣發證券股份有限公司承銷及保薦費人民币2,500.00萬元扣除後，剩餘募集資金人民币22,725.00萬元存入本公司在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶。扣除發行費用人民币1,227.00萬元後，實際募集資金淨額爲人民币21,498.00萬元（以下簡稱“IPO募集資金”）。上述募集資金於(yú)2016年6月1日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並(bìng)出具信會師報字[2016]第115261号《驗資報告》。

2016年9月9日，本公司将自動化焊接（切割）成套設備(bèi)建設項目的本次募集投入資金3,262.34萬元，以現金形式向該募投項目實施主體全資子公司上海氣焊機廠(chǎng)有限公司進行增資。将該募集資金轉入上海氣焊機廠(chǎng)有限公司在中國(guó)銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

2017年5月27日，本公司将營銷網絡建設項目的本次募集投入資金1,106萬元，以現金形式向該募投項目實施主體全資子公司廣州滬工機電科技有限公司（以下簡稱(chēng)“廣州滬工”）、天津滬工機電設備(bèi)有限公司（以下簡稱(chēng)“天津滬工”）、重慶滬工科技發展有限公司（以下簡稱(chēng)“重慶滬工”）進行增資，其中廣州滬工增資300.00萬元，天津滬工增資300.00萬元，重慶滬工增資506.00萬元。将該募集資金分别轉入上述三家子公司在中國建設銀行青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

2018年9月25日，根據本公司第三屆董事會第五次會議及公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關於(yú)對營銷網絡建設項目變(biàn)更實施主體及實施内容暨向全資子公司增資的議案》，營銷網絡建設項目原實施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分别将其使用剩餘募集資金以現金形式向該項目新的實施主體本公司子公司上海滬(hù)工電(diàn)焊機銷售有限公司（以下簡稱“滬工銷售”）進行增資，其中廣州滬工剩餘募集資金餘額爲283.23萬元，天津滬工剩餘募集資金餘額爲280.36萬元，重慶滬工剩餘募集資金餘額爲493.11萬元，合計該項目的剩餘募集資金餘額爲1,056.70萬元（含利息），向滬工銷售合計增資1,056.70萬元。将該募集資金轉入滬工銷售在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

公司於2018年12月14日召開瞭(le)第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議、於2019年1月8日召開2019年第一次臨時股東大會，根據會議審議通過的《關於部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，公司首次公開發行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢並(bìng)達到預定可使用狀态，将該募投項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日
，公司已将該項目募集資金專項賬戶内的結餘募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，該募集資金專項賬戶並(bìng)予以注銷。

截至2019年12月31日止，本公司使用IPO募集資(zī)金情況(kuàng)如下：

項　目	金額（人民币元）
收到募集資金	227,250,000.00
減 ：支付發行費用	12,270,000.00
置換(huàn)預先已投入募投項目的自籌(chóu)資金	98,909,400.00
募投項目使用資金	79,703,858.97
永久補充流動資金	15,957,737.95
支付手續費	16,104.67
支出小計	206,857,101.59
加：利息收入	3,377,239.10
截至2019年12月31日募集資(zī)金餘額(é)	23,770,137.51

1. 非公開發行股票募集配套資金

經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2018〕1900号”文《關於(yú)核準上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發行股份購買資産並(bìng)募集配套資金的批複》的核準，本公司向深圳市紅籌投資有限公司
、南昌小藍經濟技術開發區經濟發展投資有限責任公司等兩家特定對象非公開發行人民币普通股（A股）股票609.0289萬股，每股發行價格爲人民币23.48元，募集配套資金總額爲人民币14,300萬元，扣除财務顧問費人民币100萬元，實際彙入本公司募集資金專戶金額爲人民币14,200萬元。上述配套募集資金於(yú)2019年4月19日全部到位，将該募集資金存入於(yú)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並(bìng)出具信會師報字[2019]第ZA12365号《驗資報告》。

公司根據重組計(jì)劃(huà)及監管要求合理使用資金
，截止2019年12月31日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項　目	金額（人民币元）
收到募集資金總額	141,999,985.72
減：置換(huàn)預先已投入募投項目的自籌(chóu)資金	108,733,052.83
支付重組交易涉及的稅(shuì)費(fèi)及中介費(fèi)用	1,415,336.39
永久補充流動資金	3,936,263.29
募投項目使用資金	846,600.00
支付手續費	290.50
支出小計	114,931,543.01
加：利息收入	203,842.99
截至2019年12月31日募集資(zī)金餘額(é)	27,272,285.70

二、     募集資金管理情況

爲規範本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權益，提高募集資金使用效益，根據中國證監會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規和規範性文件及本公司章程的相關規定，本公司制訂瞭(le)《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監督等方面均做出具體明確(què)的規定
。

1. 首次公開發行股票募集資金

本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦(bàn)法》的規定開設瞭(le)四個募集資金存儲專戶。募集資金到位後，本公司和廣發證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行分别簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設募集資金存儲專戶，並(bìng)與本公司、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂瞭(le)《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

由於(yú)本公司於(yú)同日已将在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設的賬号爲442971407423的募集資金專戶内用於(yú)自動化焊接（切割）成套設備建設項目建設的募集資金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開立的專戶，緻使原賬戶餘額爲零，公司對其辦理瞭(le)注銷手續，公司與中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

2017年5月19日，重慶滬工在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲(chǔ)專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲(chǔ)專戶，三家子公司與本公司、中國建設銀行青浦支行
、廣發證券股份有限公司簽訂瞭(le)《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監管協議（範本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

由於本公司於2017年5月27日已将在中國建設銀行青浦支行開設的賬号爲31050183360000000786的募集資金專戶内用於營銷網絡建設項目的募集資金全部劃至廣州滬工
、天津滬工
、重慶滬工新開立的專戶，緻使原賬戶餘額爲零
，並(bìng)於2017年6月2日對其辦理瞭(le)注銷手續，公司與中國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

2018年9月21日，滬工銷售在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲專戶，並(bìng)與本公司、中國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂瞭(le)《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，滬工銷售在使用募集資金時已經嚴格遵照執行
。

由於廣州滬工、天津滬工、重慶滬工於2018年9月25日已将在中國建設銀行青浦支行開設的賬号爲31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資金專戶内用於營銷網絡建設項目的募集資金及利息合計10,567,043.59元全部劃至滬工銷售，緻使原賬戶餘額爲零，並(bìng)於2018年9月26日對其辦理瞭(le)注銷手續，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分别與本公司
、廣發證券股份有限公司
、中國建設銀行青浦支行簽署的相關《募集資金專戶存儲四方監管協議》同時終止。

根據本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，2019年1月21日，公司已将在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行的賬号爲1001742229300033484的結餘募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，将該氣體保護焊機擴建及技改項目結餘募集資金永久補充流動資金，並(bìng)對該募集資金專項賬戶辦理瞭(le)注銷手續，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。

公司分别於(yú)2019年10月8日召開第三屆董事會第十六次會議，2019年12月13日召開2019年第四次臨時股東大會審議通過瞭(le)關於(yú)公開發行A股可轉換公司債券的相關議案。公司聘請中信建投證券股份有限公司擔任本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構。公司於(yú)2019年12月14日披露瞭(le)《關於(yú)變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告》（公告編号：2019-074），中信建投證券股份有限公司作爲公司本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構，自保薦協議簽訂之日起承接公司首次公開發行股票未完成的持續督導工作。公司及募投項目實施主體連同中信建投證券股份有限公司分别與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行和中國(guó)銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確瞭(le)各方的權利和義務。該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時嚴格遵照履行。

截至2019年12月31日，募集資金專戶(hù)存儲(chǔ)情況如下：

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬号	期末金額（人民币元）
上海氣焊機廠有限公司	中國(guó)銀(yín)行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	5,450,278.08
上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	15,544,768.99
上海滬(hù)工電(diàn)焊機銷售有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	2,775,090.44
	合計		23,770,137.51

1. 非公開發行股票募集配套資金

本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦(bàn)法》的規定開設瞭(le)募集資金存儲專戶。募集配套資金到位後，本公司和廣發證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過的《關於使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）在上海浦東(dōng)發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設募集資金存儲專戶，並(bìng)與本公司、上海浦東(dōng)發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發證券股份有限公司簽訂瞭(le)《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會決議完成瞭(le)對河北誠航機械制造有限公司2,800萬元增資款的劃付，航天華宇對該賬戶辦理瞭(le)注銷手續，公司及航天華宇與廣發證券股份有限公司、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過的《關於使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司全資孫公司河北誠航機械制造有限公司（以下簡稱“河北誠航”）在上海浦東(dōng)發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設募集資金存儲專戶，並(bìng)與本公司、上海浦東(dōng)發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發證券股份有限公司簽訂瞭(le)《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，河北誠航在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議
、第三屆監事會第十次會議及2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關於部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。2019年7月9日，公司已将在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行的賬号爲31050183360000004833的結餘募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶
，永久補充本公司流動資金，並(bìng)對該募集資金專項賬戶辦理瞭(le)注銷手續，公司與廣發證券股份有限公司、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。

截至2019年12月31日，募集資金專戶(hù)存儲(chǔ)情況如下：

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬号	期末金額（人民币元）
河北誠航機械制造有限公司	上海浦東(dōng)發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行	25010078801400000742	27,272,285.70

三、     本年度募集資金的實際使用情況

本年度内，本公司募集資金實際(jì)使用情況(kuàng)如下：

1.    首次公開發行股票募集資金

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報(bào)告期内，本公司實際使用募集資金人民币2,534.72萬元，截止2019年12月31日，本公司累計使用募集資金17,861.33萬元。具體情況詳見附表1《首次公開發行募集資金使用情況對(duì)照表》。

1. 募投項目無法單獨核算效益的情況

研發中心擴建項目、營銷網絡建設項目兩個募投項目完成後，不直接生産(chǎn)産(chǎn)品，爲成本費用中心，但間接提高公司的競争能力及盈利能力，該兩個項目不單(dān)獨核算經濟效益。

1. 募投項目先期投入及置換情況

爲保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行瞭預先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額爲9,890.94萬元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資金情況進行瞭專項審核，並已於2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627号《關於上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司於2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預先投入募投項目的自籌資金
。截至2019年12月31日，本公司使用募集資金實際置換9,890.94萬元預先投入的自籌資金。

1. 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

1. 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關産品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進行現金管理，投資相關産(chǎn)品情況。

1. 用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸(dài)款情況

本公司未超募資金
，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸(dài)款情況。

1. 超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資産等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用於(yú)在建項目及新項目（包括收購資産(chǎn)等）的情況。

1. 節餘募集資金使用情況

根據本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第八次會議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於(yú)部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，本公司首次公開發行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢並(bìng)達到預定可使用狀态，将該募投項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已将該項目募集資金專項賬戶内的結餘募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

1. 募集資金使用的其他情況

經2020年4月28日公司第三屆董事會第二十一次會議審議，爲滿足公司業務發展需要，提高募集資金使用效率，結合市場及公司實際經營情況，拟将公司首次公開發行募集資金投資項目中建設完畢並(bìng)達到預定可使用狀态的自動化焊接（切割）成套設備(bèi)建設項目和營銷網絡建設項目結項並(bìng)将未實施完畢的研發中心擴建項目終止，該部分募集資金投資項目剩餘募集資金将永久補充流動資金。本事項尚須經公司股東大會審議通過方可實施。

1. 非公開發行股票募集配套資金

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報(bào)告期内，本公司實際使用募集資金人民币11,199.50萬元，截止2019年12月31日，本公司累計使用募集資金11,199.50萬元。具體情況詳見《非公開發行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表》(附表2)。

1. 募投項目無法單獨核算效益的情況

募集配套資金中用於(yú)支付交易涉及的稅費及中介費用，系費用性質支出，無法單獨核算效益，而用於(yú)标的資産在建項目建設投入，該項目系産品檢測(cè)試驗室，建設完成後用於(yú)标的資産生産産品的檢測(cè)，不直接生産産品
，爲成本費用中心，不單獨核算經濟效益。

1. 募投項目先期投入及置換情況

爲保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行瞭預先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額爲10,873.31萬元
。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資金情況進行瞭專項審核，並已於2019年6月16日出具信會師報字[2019]第ZA14926号《關於上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司於2019年6月10日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。截至2019年12月31日，本公司使用募集資金實際置換10,873.31萬元預先投入的自籌資金。

1. 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

1. 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關産品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進行現金管理，投資相關産(chǎn)品情況。

1. 用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸(dài)款情況

本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸(dài)款情況。

1. 超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資産等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用於(yú)在建項目及新項目（包括收購資産(chǎn)等）的情況。

1. 節餘募集資金使用情況

本公司於2019年6月10日召開瞭(le)第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議，於2019年6月26日召開瞭(le)2019年第三次臨時股東大會，審議通過瞭(le)《關於部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒於公司本次非公開發行募集資金投資項目中的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，爲提高募集資金使用效率，結合公司實際情況，決定将該部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已将該項目募集資金專項賬戶内的結餘募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

1. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資(zī)金使用的其他情況(kuàng)。

四、    變更募投項目的資金使用情況

1. 首次公開發行股票募集資金

1、根據本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關於(yú)對營銷網絡建設項目變(biàn)更實施主體及實施内容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發行募集資金投資項目中的“營銷網絡建設項目”實施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變(biàn)更爲滬工銷售，該募投項目變(biàn)更後實施内容爲：構建以“滬工”品牌電焊機爲主，通過設立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售後服務
。該項目拟使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額爲116.80萬元
，倉儲場地的租賃費用合計金額爲219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計爲424.20萬元。

截止2019年12月31日，該(gāi)變(biàn)更募投項目募集資金使用情況具體如下：

項目名稱	實施主體	募集資金拟投入 金額（萬元）	本期投入金額 （萬元）	截至期末累計(jì)投入金額(é)（萬元）
營銷網絡建設項目	上海滬(hù)工電(diàn)焊機銷售有限公司	1,056.70	727.43	784.53

注：該項項目拟變(biàn)更使用資金總額(é)爲1,060.00萬元，實際變(biàn)更募投項目募集資金爲1,056.70萬元。

2、本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過瞭(le)《關於部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒於“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢並(bìng)達到預定可使用狀态，公司将該募投項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金
。2019年1月21日，公司已将該項目募集資金專項賬戶内的結餘募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

1. 非公開發行股票募集配套資金

本公司經第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議、2019年第三次臨時股東大會審議通過瞭(le)《關於部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒於公司本次非公開發行募集資金投資項目中的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，爲提高募集資金使用效率，結合公司實際情況，公司決定将該部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已将該項目募集資金專項賬戶内的結餘募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

五、   募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準確(què)、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

• 保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

保薦機構中信建投證券經核查，認爲：公司首次公開發行股票募集資金2019年度存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦(bàn)法》、公司《募集資金使用管理辦(bàn)法》等法規和文件的規定，對募集資金進行瞭(le)專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

獨立财務顧問廣發證券經核查，認爲：公司非公開發行股票募集配套資金2019年度存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦(bàn)法》、公司《募集資金使用管理辦(bàn)法》等法規和文件的規定，對募集資金進行瞭(le)專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

• 會計師事務所對公司2019年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度募集資金存放與使用情況出具瞭鑒證報告，認爲：上海滬工2019年度《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2号—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44号）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13号）及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映瞭上海滬工募集資金2019年度實際存放與使用情況。

 

 

 

附表：1、首次公開發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表；

      2、非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表。

 

 

 

 

 

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十八日